目錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分預(yù)算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
天水市中醫(yī)醫(yī)院創(chuàng)建于1984年，是一所以中醫(yī)藥為主，中西醫(yī)結(jié)合，集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、預(yù)防、保健為一體的三級(jí)甲等綜合中醫(yī)醫(yī)院。目前擁有國家級(jí)重點(diǎn)?？?個(gè)（腦病科、內(nèi)分泌科、心血管病科）、省級(jí)重點(diǎn)?？?個(gè)（中醫(yī)婦科、肝病?？?、哮喘病?？啤⒏啬c科、中醫(yī)護(hù)理（腦病）、骨傷科）、市級(jí)重點(diǎn)?？?個(gè)（中西醫(yī)結(jié)合泌尿外科、微創(chuàng)外科）。24種?？浦苿┢贩N投入臨床，14種制劑入選全省院內(nèi)中藥制劑調(diào)劑使用品種。醫(yī)院先后被確定為國家中醫(yī)藥文化建設(shè)試點(diǎn)單位、國家中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目單位、國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地（中醫(yī)類）、國家中醫(yī)急診與重癥醫(yī)學(xué)區(qū)域診療中心協(xié)作單位、甘肅省隴東南區(qū)域中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新中心、甘肅省中醫(yī)藥公共衛(wèi)生服務(wù)重大疾病中醫(yī)藥項(xiàng)目單位。近年來先后獲得第三批全國老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承管理工作先進(jìn)管理單位，“省級(jí)文明單位”“甘肅省先進(jìn)基層黨組織”“甘肅省事業(yè)單位脫貧攻堅(jiān)記大功”，全省“醫(yī)院管理先進(jìn)集體”“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)示范醫(yī)院”“保障醫(yī)療安全示范醫(yī)院”“全省中醫(yī)藥工作先進(jìn)集體”等榮譽(yù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院占地面積15330㎡，建筑總面積42797㎡（其中醫(yī)療建筑面積35597㎡），目前編制床位1220張，實(shí)際開放床位969張，年門診病人50余萬人次，年住院病人2.2萬人次?，F(xiàn)有職工1017人，編制床位1220張，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)62個(gè)。有“岐黃學(xué)者”工作室2個(gè)，全國名老中醫(yī)藥專家傳承工作室2個(gè)，全國老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承工作指導(dǎo)老師2名，享受國務(wù)院政府特殊津貼專家1名，享受甘肅省高層次專業(yè)技術(shù)人才津貼專家5名，“甘肅省名中醫(yī)”8名，甘肅省衛(wèi)生健康行業(yè)骨干人才2名，甘肅省衛(wèi)生健康行業(yè)優(yōu)秀青年人才2名，“天水市名中醫(yī)”22名，博士生導(dǎo)師1名，碩士生導(dǎo)師6名，市級(jí)領(lǐng)軍人才8名，副高級(jí)職稱以上醫(yī)師100人，其中正高級(jí)職稱人員30名，碩士研究生57名。我院為三級(jí)甲等綜合性中醫(yī)醫(yī)院，機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表（見附件）
二、收入決算表（見附件）
三、支出決算表（見附件）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見附件）
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件）
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件）
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件）
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計(jì)均為38299.03萬元。與上年度相比,收入總計(jì)增加4009.93萬元,增長11.69%,主要原因是事業(yè)收入較2022年度增加8921.77萬元。2023年度支出總計(jì)均為38297.72萬元。與上年度相比,支出總計(jì)減少1472.65萬元,下降3.70%,主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入形成的支出較2022年度減少5575.51萬元。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)38299.03萬元,其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3863.76萬元,占10.09%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2424.49萬元，占6.33%；事業(yè)收入32010.79萬元，占83.58%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)38297.72萬元,其中：基本支出32205.03萬元,占84.09%；項(xiàng)目支出6092.69萬元,占15.91%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)為6288.25萬元。與上年相比,減少4911.83萬元,下降43.86%。財(cái)政撥款支出總計(jì)為6288.25萬元。與上年相比,減少4911.83萬元,下降43.86%。主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較2022年度減少5575.51萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3863.76萬元,較上年決算數(shù)增加663.68萬元,增長10.09%。主要原因是1.基本支出撥款人員經(jīng)費(fèi)增加125.36萬元，天水市中醫(yī)研究所人員支出合并至天水市中醫(yī)醫(yī)院的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出中；2.項(xiàng)目撥款中增加醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助525.50萬元。
1．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為9.37萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年初無此項(xiàng)支出的預(yù)算，年內(nèi)撥付為①2021年度第三批市級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目資金0.56萬元；②2021年天水市高端人才協(xié)同創(chuàng)新基地創(chuàng)建扶持資金2.55萬元；③2021年“成紀(jì)之星”人才項(xiàng)目資金6.26萬元。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為71.50萬元,支出決算為91.24萬元,完成年初預(yù)算的127.61%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是①2023年退休人員增加；②新增退休人員職業(yè)年金個(gè)人賬戶記實(shí)利息資金撥付。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為2487.82萬元,支出決算為3756.77萬元,完成年初預(yù)算的151.01%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是①2023年天水市中醫(yī)研究所在職轉(zhuǎn)退休1人，人員經(jīng)費(fèi)減少10.90萬元；②13項(xiàng)省級(jí)、國家級(jí)轉(zhuǎn)移支付的中醫(yī)藥專項(xiàng)資金1297.13萬元。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為7.71萬元,支出決算為6.37萬元,完成年初預(yù)算的82.62%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年天水市中醫(yī)研究所在職轉(zhuǎn)退休1人。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出70.20萬元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)70.20萬元,較上年決算數(shù)增加3.92萬元,增長5.91%,主要原因是退休人員增加4人，退休人員取暖費(fèi)和醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用由單位在財(cái)政一體化系統(tǒng)中統(tǒng)一申報(bào)計(jì)劃支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)0萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0萬元,下降0%。
本年度會(huì)議費(fèi)支出（非財(cái)政資金，自有資金支出）0.084萬元,較上年決算數(shù)減少1.56萬元,下降94.55%,主要原因是受疫情影響，無法召開繼續(xù)教育等相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)議，會(huì)議支出下降。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出（非財(cái)政資金，自有資金支出）28.75萬元,較上年決算數(shù)減少63.18萬元,下降68.73%,主要原因是培訓(xùn)人員減少，培訓(xùn)支出下降。
八、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計(jì)11037.83萬元,其中：政府采購貨物支出4044.59萬元、政府采購工程支出1763.79萬元、政府采購服務(wù)支出5229.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額11037.83萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于醫(yī)院日常業(yè)務(wù)用車。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備27臺(tái)(套)。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8000萬元,本年收入8000萬元,本年支出8000萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,支出具體情況如下：用于支付“天水市中醫(yī)醫(yī)院綜合能力提升項(xiàng)目”專用設(shè)備購買和信息化建設(shè)。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的,較上年決算數(shù)減少0萬元,下降0%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的,較上年決算數(shù)減少0萬元,下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0萬元,下降0%。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0萬元,下降0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0萬元,下降0%。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0萬元,下降0%。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
第四部分預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目2個(gè),共涉及資金719.68萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的22.49%。從評(píng)價(jià)情況來看,床位費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評(píng)得分為87.83分，僅一項(xiàng)考核指標(biāo)資金到位率未完成年初預(yù)定指標(biāo)；取消藥品加成補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評(píng)得分為97.64分，均完成年初設(shè)定的項(xiàng)目績效目標(biāo)。
(二)績效自評(píng)結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評(píng)表
我部門在2023年度部門決算中反映床位費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目、取消藥品加成補(bǔ)助等2個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
床位費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為87.83分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1095萬元,執(zhí)行數(shù)為551.65萬元,完成預(yù)算的50.38%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是設(shè)備購置數(shù)量完成率為160%；二是設(shè)備質(zhì)量完成率為100%；三是資金到位率完成率為50.38%；四是是否控制在年度預(yù)算內(nèi)完成率為100%；五是資金利用率完成率為100%；六是社會(huì)服務(wù)效益完成率為100%；七是改善醫(yī)療環(huán)境狀況完成率為100%；八是長效管理完成率為100%；九是滿意度指標(biāo)完成率為106.25%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：床位費(fèi)補(bǔ)貼資金到位率未完成，市級(jí)財(cái)政撥付資金僅為預(yù)算資金的50.38%。
取消藥品加成補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為97.64分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為168萬元,執(zhí)行數(shù)為168萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是采購專用材料批數(shù)完成率為200%；二是專用材料驗(yàn)收合格率完成率為100%；三是資金到位率完成率為50.38%；四是是否控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)完成率為100%；五是資金利用率完成率為100%；六是社會(huì)服務(wù)效益完成率為100%；七是改善醫(yī)療環(huán)境狀況完成率為100%；八是長效管理完成率為106.25%；九是受益人口滿意度完成率為106.25%。
第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：1.
2023年部門決算公開附表.xlsx
2.
項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)評(píng)分表、項(xiàng)目問題清單.xls
3.
天水市中醫(yī)醫(yī)院床位費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告.docx
4.天水市中醫(yī)醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助績效自評(píng)報(bào)告 .docx
5.天水市中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)內(nèi)科大樓建設(shè)項(xiàng)目報(bào)告.docx
天水市中醫(yī)醫(yī)院
2024年11月6日
